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【課程背景】

經(jīng)營分析≠“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)羅列”：傳統(tǒng)分析常陷入 “數(shù)據(jù)堆砌、脫離業(yè)務(wù)、缺乏洞察” 的困境。本課程深度融合華為、京瓷等企業(yè)實(shí)踐，結(jié)合稻盛和夫 “阿米巴經(jīng)營” 理念與任正非對財(cái)務(wù)人員的要求，系統(tǒng)講解如何構(gòu)建 “上接戰(zhàn)略、下接業(yè)務(wù)” 的經(jīng)營分析體系，提升決策支持能力與組織執(zhí)行力。

【課程收益】

1.破解認(rèn)知誤區(qū)：

糾正 “分析 = 報(bào)表解讀” 的誤區(qū)，掌握 “問題導(dǎo)向、決策有用” 的分析思維（稻盛和夫觀點(diǎn)）；

2.掌握 5 大分析方法：

?比較分析：目標(biāo) / 同比 / 環(huán)比 / 行業(yè)對標(biāo)（案例：華為 KPI 對比模型）；

?比率分析：盈利能力 / 運(yùn)營效率 / 償債能力 / 發(fā)展能力（杜邦體系拆解）；

?趨勢分析：N 期數(shù)據(jù)動態(tài)追蹤（圖表可視化）；

?因素分析：本量利模型 / 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算（Excel 實(shí)戰(zhàn)）；

?杜邦分析：ROE 驅(qū)動因素拆解（案例：小紅 vs 小明餐廳）；

3.構(gòu)建分析體系：

?搭建 “指標(biāo) - 報(bào)表 - 會議” 三位一體的經(jīng)營分析體系（華為會議體系解析）；

?設(shè)計(jì) “預(yù)警駕駛艙” 與 “經(jīng)營快報(bào)” 機(jī)制（數(shù)據(jù)可視化與實(shí)時(shí)監(jiān)控）；

4.提升會議效能：

?掌握經(jīng)營分析會 “會前準(zhǔn)備 - 會中高效 - 會后閉環(huán)” 全流程（避免匯報(bào)會、邀功會、訴苦會）；

?輸出可執(zhí)行的任務(wù)令與改進(jìn)方案（閉環(huán)管理）；

5.帶回企業(yè)實(shí)操工具：

?經(jīng)營分析報(bào)告模板（含例行 + 專項(xiàng) + 預(yù)測模塊）；

【課程方式】

線下授課 + 案例研討 + 模版演練

【課程大綱】

一、破局：為什么經(jīng)營分析總是 “沒用”？—— 經(jīng)營分析的戰(zhàn)略價(jià)值

1.經(jīng)營分析的本質(zhì)誤區(qū)

?案例：某公司總經(jīng)理對經(jīng)營分析報(bào)告的批評（數(shù)據(jù)堆砌、脫離業(yè)務(wù)）

?稻盛和夫觀點(diǎn)：會計(jì)報(bào)表≠經(jīng)營分析

1.經(jīng)營分析如何驅(qū)動決策

?工具：分析價(jià)值金字塔（報(bào)表分析→財(cái)務(wù)分析→經(jīng)營分析）

?案例：華為對財(cái)務(wù)人員的要求 ——“CFO 應(yīng)能接任 CEO”

二、筑基：經(jīng)營分析體系搭建 —— 指標(biāo)、報(bào)表與會議

1.指標(biāo)體系設(shè)計(jì)：

?五維拆解：產(chǎn)品 / 客戶 / 區(qū)域 / 項(xiàng)目 / 子公司

?KPI 預(yù)警機(jī)制：紅黃綠燈看板

1.報(bào)表體系構(gòu)建：

?經(jīng)營快報(bào) + 分析報(bào)告（例行 + 專項(xiàng) + 預(yù)測）

1.會議體系落地：

?會議定位：作戰(zhàn)會議，非匯報(bào)會

?會議三閉環(huán)：問題解決→任務(wù)令→下期復(fù)盤

三、實(shí)戰(zhàn)：經(jīng)營分析五大方法 —— 工具與場景化應(yīng)用

1.比較分析法：

?四比：目標(biāo) / 同比 / 環(huán)比 / 行業(yè)

?案例：回款率與收入匹配分析

1.比率分析法：

?四類比率：盈利 / 運(yùn)營 / 償債 / 發(fā)展

?杜邦體系顏色編碼實(shí)戰(zhàn)

1.趨勢分析法：

?N 期動態(tài)圖表制作（Excel 實(shí)操）

1.因素分析法：

?本量利模型（CVP）與盈虧平衡計(jì)算

1.杜邦分析法：

?ROE 三因素拆解（案例：杠桿效應(yīng)解析）

四、專項(xiàng)：如何做好專項(xiàng)分析 —— 聚焦問題、深入根因

1.投資回報(bào)測算模型

2.產(chǎn)品毛利結(jié)構(gòu)分析

3.庫存周轉(zhuǎn)效率分析

4.案例演練：某產(chǎn)品線盈利性專項(xiàng)分析

五、控盤：如何開好經(jīng)營分析會 —— 從 “走過場” 到 “打勝仗”

1.會前準(zhǔn)備：

?跑動一線 + 非正式溝通

?議題策劃 + 報(bào)告準(zhǔn)備

1.會中高效：

?聚焦機(jī)會、差距、風(fēng)險(xiǎn)

?一把手全程參與，CFO 搭臺，業(yè)務(wù)唱戲

1.會后閉環(huán)：

?發(fā)布任務(wù)令 + 跟蹤執(zhí)行

?下期復(fù)盤與持續(xù)改進(jìn)

六、躍升：業(yè)財(cái)融合下的經(jīng)營分析 —— 從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策

1.數(shù)據(jù)驅(qū)動文化構(gòu)建

2.預(yù)測體系搭建：銷售管道管理 + 財(cái)務(wù)預(yù)測

3.數(shù)字化工具應(yīng)用：ERP 看板 + AI 預(yù)警

徐老師

徐建華老師簡介

【資質(zhì)認(rèn)證】

EMBA 碩士

高級會計(jì)師

高級管理會計(jì) 財(cái)務(wù)合規(guī)師

廣東某知名會計(jì)學(xué)院特聘講師

廣東企業(yè)財(cái)務(wù)管理學(xué)會特聘專家

廣東省人力資源協(xié)會資深專家

財(cái)自在俱樂部聯(lián)合創(chuàng)始人

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

●深耕財(cái)務(wù)管理 20 年，其中 16 年中國 500 強(qiáng)上市公司集團(tuán)財(cái)務(wù)管理經(jīng) 驗(yàn)，擅長財(cái)務(wù)體系搭建，財(cái)務(wù)戰(zhàn)略制定，財(cái)務(wù)建模，財(cái)務(wù)數(shù)字化，成本控制、業(yè)財(cái)融合、全面 預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等工作。

●戰(zhàn)略實(shí)施：從戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)管控、資金安全、稅務(wù)合規(guī)、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)數(shù)字化等方面提 供全面支持，精準(zhǔn)策略建議，推動企業(yè)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)落地，具有豐富的上市公司、創(chuàng)業(yè)公司 企業(yè)變革經(jīng)驗(yàn)。

●提升效能：管理與效率兼顧，打造高效、快速的財(cái)務(wù)運(yùn)營體系，通過數(shù)據(jù)中臺，實(shí)現(xiàn)流程標(biāo) 準(zhǔn)化-信息化-智能化的進(jìn)階；深度參與業(yè)務(wù)運(yùn)營，提供財(cái)經(jīng)服務(wù)。

【核心技能】

1、財(cái)務(wù)體系搭建，從戰(zhàn)略目標(biāo)分解、財(cái)務(wù)規(guī)劃、業(yè)財(cái)稅一體化及智能財(cái)務(wù)管理等方面提 供全面支持，精準(zhǔn)策略建議，推動企業(yè)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)落地，確保企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展

2、根據(jù)成本構(gòu)成及成本習(xí)性，通過本量利及邊際貢獻(xiàn)等多維度成本分析為企業(yè)降本增效

3、建立數(shù)據(jù)中臺，實(shí)現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化-信息化-智能化的進(jìn)階

4、梳理并優(yōu)化財(cái)務(wù)管理體系，構(gòu)建高效管理框架，深入了解業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，并制定解決方案

【主講課程】

《如何做好經(jīng)營分析》 《股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)》 《企業(yè)現(xiàn)金流管理》

《全面預(yù)算管理》 《企業(yè)成本管理》 《金稅四期下的企業(yè)財(cái)稅合規(guī)》

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的稅務(wù)處理》 《數(shù)智時(shí)代財(cái)務(wù)人如何職場轉(zhuǎn)型》

【課程特點(diǎn)】

1、擁有扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)分析模型 的構(gòu)建與應(yīng)用，能夠準(zhǔn)確判斷企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時(shí)，我還精通財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資 金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的專業(yè)知識，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全面的財(cái)務(wù)咨詢解決方案。

2、始終堅(jiān)持以客戶為中心，注重傾聽客戶需求，深入了解客戶的業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營特點(diǎn)。 在為客戶提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)時(shí)，結(jié)合客戶的實(shí)際情況，提供切實(shí)可行的建議和方案。注重與客 戶的溝通和反饋，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

【主要項(xiàng)目經(jīng)歷及業(yè)績】

1、2023-至今集團(tuán)數(shù)據(jù)中臺建設(shè) 針對集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品差異大， 各事業(yè)部數(shù)據(jù)需求各異，信息系統(tǒng)多，信息無法共享等現(xiàn)狀，依托互聯(lián)網(wǎng)和智能化商旅、采購、稅務(wù)等業(yè)務(wù)共享平臺，重新梳理和優(yōu)化組織架構(gòu)，擴(kuò)展傳統(tǒng) ERP 形成企業(yè)更加靈活的業(yè) 務(wù)支撐平臺。

2、2021-2024年強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)集權(quán)管控能力，規(guī)劃事業(yè)部與分子公司的全面預(yù)算管理 體系搭建、解讀公司戰(zhàn)略，規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，最小維度利潤責(zé)任中心，高效配置資源投放，搭 建匹配企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)預(yù)測模型，通過合理績效方案的實(shí)施，讓戰(zhàn)略穩(wěn)健落地。

3、2021-2023年加大采購、費(fèi)用、庫存的財(cái)務(wù)管控主導(dǎo)，通過業(yè)財(cái)稅一體化，推動財(cái) 務(wù)數(shù)字化建設(shè)，依據(jù)數(shù)據(jù)+場景+算法的模型 ，高效財(cái)務(wù)內(nèi)部營運(yùn)及財(cái)務(wù)價(jià)值體現(xiàn)。

4、2016-2019年深入生產(chǎn)一線了解業(yè)務(wù)，依據(jù)成本會計(jì)相關(guān)運(yùn)算邏輯，獨(dú)立構(gòu)建事業(yè) 部單位材料成本、單位人工成本、單位電費(fèi)等成本指標(biāo)運(yùn)算模型，精細(xì)化成本過程管理，充分 利用本量利分析、杜邦分析、平衡記分卡等財(cái)務(wù)工具做相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析及預(yù)警 ， 內(nèi)部對標(biāo)不 同車間，外部對標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動各分子公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)管理措施，有效降低生產(chǎn)成本

1058.25 萬元，較好地提高了公司整體盈利能力。

5、2012-2016年主導(dǎo) 5 家子公司銀行賬戶集團(tuán)資金池管理，同步上線 GS 資金共享信 息平臺，實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)支付；有效提升財(cái)務(wù)核算效率和質(zhì)量，累計(jì)降低資金成本 500 多萬

元，人工成本 60 萬元。

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