我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【培訓(xùn)收益】

公司的發(fā)展正如帝國的興衰，不斷產(chǎn)生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關(guān)于強(qiáng)盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們?yōu)槭裁?？管理?chuàng)新、簡化操作，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”，SOP就是其中的一本。本訓(xùn)練課程就是要帶領(lǐng)學(xué)員解讀SOP的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則，通過實(shí)例分析，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程優(yōu)化的基本方法。

公司什么時候最需要規(guī)范和控制？本課程將告訴你內(nèi)部控制構(gòu)建的最佳時機(jī)；

內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大負(fù)作用是“犧牲效率、培養(yǎng)官僚主義”，本課程將帶領(lǐng)你如何繞過障礙；

“分權(quán)牽制”是內(nèi)部控制的核心，什么“權(quán)”應(yīng)該分；什么崗位應(yīng)該牽制，本課程帶領(lǐng)學(xué)員分

具體案例，從中學(xué)到別人已經(jīng)為此“付出的學(xué)費(fèi)”；

內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協(xié)調(diào)應(yīng)用；

通過大量實(shí)例，使每個學(xué)員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進(jìn)和改善內(nèi)部控制制度建

金融企業(yè)高層管理人員從戰(zhàn)略高度認(rèn)識企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險，并將企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險與具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)中的管理與控制結(jié)合起來，從而可以將財務(wù)風(fēng)險管理在本企業(yè)落到實(shí)處。

本課程將幫助您掌握以風(fēng)險為導(dǎo)向，對金融企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量、分析和管理的方法和技能。

【課程大綱】

內(nèi)控篇

一、你對“內(nèi)部控制”的理解

登上“金字塔”

“財務(wù)總監(jiān)”的來歷

企業(yè)何時需要規(guī)范

二、如何設(shè)計滿足上市要求的內(nèi)部控制體系

誰來負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建立

企業(yè)內(nèi)控人員到底做什么

內(nèi)控設(shè)計依據(jù)與原則

滿足上市要求的內(nèi)部控制體系和執(zhí)行的五個階段

? 如何確定和分解企業(yè)控制目標(biāo)

? 如何識別企業(yè)風(fēng)險與控制點(diǎn)

? 如何建立控制政策—表現(xiàn)形式

? 如何有效執(zhí)行內(nèi)控體系

? 如何監(jiān)控內(nèi)控的執(zhí)行狀況

三、控制體驗游戲

內(nèi)控就是修路

控制的基本理念

內(nèi)部控制制度所追求的效果

內(nèi)控控制的矛盾體

內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)

內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能

內(nèi)控設(shè)計六最原則

四、八大權(quán)限分離

牽制基本原則

流程繪制基本標(biāo)識

關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置

控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置

案例一及防范措施設(shè)計

案例二及防范措施設(shè)計

案例三及解決方案

案例四及解決方案

案例五及解決方案

案例六及解決方案

案例七及解決方案

案例八及解決方案

五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計

信用控制流程及表單設(shè)計

發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計

六、流程優(yōu)化與再造

會計控制設(shè)計及優(yōu)化

證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化

入帳控制設(shè)計及優(yōu)化

現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化

銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化

采購控制設(shè)計及優(yōu)化

物料控制設(shè)計及優(yōu)化

銷售控制設(shè)計及優(yōu)化

用工控制設(shè)計及優(yōu)化

再控制設(shè)計及優(yōu)化

七、SOP實(shí)施

內(nèi)部審計誤區(qū)

內(nèi)部審計應(yīng)該做什么

內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”

內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突

財務(wù)風(fēng)險篇

一、財務(wù)風(fēng)險的識別

（一）風(fēng)險的含義和類別

（二）財務(wù)風(fēng)險識別

1. 籌資風(fēng)險

2. 投資風(fēng)險

3. 現(xiàn)金流量風(fēng)險

4. 利率風(fēng)險

5. 匯率風(fēng)險

6. 信用風(fēng)險

7. 涉稅風(fēng)險

二、風(fēng)險的分析與衡量

1. 期望值

2. 標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率

3. 風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率法

案例1. 投資方案的風(fēng)險分析：某公司投資開發(fā)新產(chǎn)品方案

案例2. 投資方案的風(fēng)險衡量：某投資項目的風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率法

4. 財務(wù)風(fēng)險的衡量，還可以用財務(wù)杠桿系數(shù)

案例3. 信達(dá)與中宏公司的財務(wù)杠桿系數(shù)的計算與風(fēng)險衡量

案例4. 負(fù)債經(jīng)營的風(fēng)險

三、財務(wù)風(fēng)險管理制度

新《企業(yè)財務(wù)通則》第十條規(guī)定：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)風(fēng)險管理制度，明確經(jīng)營者、投資者及其他相關(guān)人員的管理權(quán)限和責(zé)任，按照風(fēng)險與利益均衡、不相容職務(wù)分離等原則，控制財務(wù)風(fēng)險”。

1. 財務(wù)風(fēng)險管理的含義

2. 財務(wù)風(fēng)險管理的原則

3. 財務(wù)風(fēng)險管理策略

（1）財務(wù)風(fēng)險回避策略

（2）財務(wù)風(fēng)險預(yù)防策略

（3）財務(wù)風(fēng)險分散策略

案例5. 德隆巨人的覆滅

（4）財務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略

（5）財務(wù)風(fēng)險接受策略

四、建立財務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制

《企業(yè)財務(wù)通則》第六十三條規(guī)定：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制（強(qiáng)制性規(guī)范），自行確定財務(wù)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)（指導(dǎo)性規(guī)范），重點(diǎn)監(jiān)測：經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量與到期債務(wù)的適配性、企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債的適配性。及時溝通企業(yè)有關(guān)財務(wù)危機(jī)預(yù)警的信息，提出解決財務(wù)危機(jī)的措施和方案。

（一）財務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制

（二）財務(wù)危機(jī)預(yù)警分析方法

1.定性預(yù)警方法：四階段癥狀分析法

2.定量預(yù)警方法

（1）單變量分析法：比率分析法；利息及票據(jù)貼現(xiàn)費(fèi)用判別分析法；安全率分析法。

（2）多變量分析法：“Z—計分法”。

案例6. Z—計分法模型進(jìn)行財務(wù)危機(jī)預(yù)警的應(yīng)用

五、結(jié)合企業(yè)實(shí)際采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險策略

1. 加強(qiáng)籌資活動的財務(wù)風(fēng)險管理。籌資風(fēng)險防范要點(diǎn)。

2. 加強(qiáng)外匯風(fēng)險管理。外匯風(fēng)險防范的要點(diǎn)。

3. 加強(qiáng)投資活動的財務(wù)風(fēng)險管理。投資風(fēng)險產(chǎn)生的具體原因及防范。

4. 加強(qiáng)資金回收環(huán)節(jié)的財務(wù)風(fēng)險管理，防范應(yīng)收賬款回收風(fēng)險。

5. 加強(qiáng)收益分配環(huán)節(jié)的財務(wù)風(fēng)險管理，防范收益分配風(fēng)險。

綜合案例: 格力、美的電器的財務(wù)風(fēng)險管理

陳老師

職業(yè)經(jīng)歷：

畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊稅務(wù)師。

黑龍江省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師，

后在多個國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務(wù)審計工作并擔(dān)任過高職。

具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷，積累了主持運(yùn)作大、中型企業(yè)集團(tuán)以及創(chuàng)業(yè)型、成長期型企業(yè)的豐富實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗，具備很強(qiáng)的戰(zhàn)略管理能力、市場運(yùn)作能力、財務(wù)管理能力和團(tuán)隊建設(shè)能力。在企業(yè)運(yùn)營、領(lǐng)導(dǎo)決策、營銷策劃、公司理財方面能力突出。特別在企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理與項目管理、企業(yè)投融資、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗，

職業(yè)信念：

培訓(xùn)效果高于一切。

主講課程：

企業(yè)財務(wù)管理 非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理

企業(yè)內(nèi)部控制 風(fēng)險管理

全面預(yù)算管理 納稅籌劃

授課風(fēng)格：

陳老師培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)

服務(wù)客戶：

中國海洋石油、北京中石化干部管理學(xué)院、山東濰柴動力、神州數(shù)碼、中關(guān)村科技、IBM、北大、中央財大

浙江大學(xué)、上海財經(jīng)、武漢日化、嘉時創(chuàng)業(yè)、正信集團(tuán)

北京首創(chuàng)集團(tuán)、洛陽電力、新華股份、中科地產(chǎn)

聯(lián)合工程太平洋保險、羅頓集團(tuán)、中國進(jìn)出口總公司、北大控股

青島啤酒、華潤啤酒、利得投資、馬應(yīng)龍藥業(yè)、太原重型機(jī)械廠

渤海石油長城計算機(jī)、太極計算機(jī)、廣州聯(lián)通

方正寬帶、藍(lán)波寬帶、曉通網(wǎng)絡(luò)、久其軟件、空中網(wǎng)、富欣通信

馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、國藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)

蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、太子奶乳業(yè)、綠頓乳業(yè)、新五豐股份等。

山西上市公司

我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com