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課程詳情

“把握不確定性，合理控制風(fēng)險(xiǎn)；近似正確勝于精確錯(cuò)誤，風(fēng)險(xiǎn)來自于你不知道自己要做什么”，美國理財(cái)大師沃倫·巴菲特如是說。就本質(zhì)而言，風(fēng)險(xiǎn)就是一種不確定性，這種不確定性可能帶來積極的結(jié)果，也可能帶來消極的結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)管理就是通過一定的手段，對這種不確定性所造成的結(jié)果加以限制，以期得到滿意結(jié)果。

"唯一不變的就是變化本身“，企業(yè)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境時(shí)刻都在變化，更加需要重視風(fēng)控的重要性。內(nèi)部控制作為企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理切實(shí)的落腳點(diǎn)和著眼點(diǎn)，是公司管理的一種手段，包含制度、授權(quán)審批、職責(zé)分離、預(yù)算、績效考核等方式。

成功的企業(yè)，離不開完善的內(nèi)控體系。內(nèi)部控制的好壞直接關(guān)系到一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營成敗，企業(yè)的內(nèi)部控制是保證企業(yè)正常經(jīng)營的基礎(chǔ)。為了提高企業(yè)效益，加強(qiáng)管理，減少工作失誤，合理的調(diào)配各種有一資源，需要我們建立現(xiàn)代科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制制度，企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立完善與否是現(xiàn)代企業(yè)管理水平的標(biāo)志之一。

作為企業(yè)的管理層，如何做好內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，您是否也有這些困擾？

規(guī)章、流程一大堆，現(xiàn)有的內(nèi)控手段是否行之有效？

形式上“權(quán)責(zé)分離”，實(shí)質(zhì)上“內(nèi)控失效”如何化解？

關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)如何識別、量化？內(nèi)控管理如何為業(yè)務(wù)賦能，創(chuàng)造價(jià)值？

內(nèi)控管理非一成不變，怎樣建立可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系？

課程收益

【實(shí)戰(zhàn)講師】歷經(jīng)數(shù)家500強(qiáng)、獨(dú)角獸企業(yè)，實(shí)戰(zhàn)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)萃取

【賦能業(yè)務(wù)】關(guān)鍵業(yè)務(wù)中的內(nèi)控流程梳理，提升內(nèi)控質(zhì)量，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

【落地實(shí)用】工具方法演練+實(shí)戰(zhàn)案例解析，化解內(nèi)部控制中的實(shí)務(wù)痛點(diǎn)

課程內(nèi)容

模塊一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 企業(yè)的核心價(jià)值與內(nèi)部控制的關(guān)系

2. 企業(yè)內(nèi)部控制要求及相關(guān)法律法規(guī)

企業(yè)內(nèi)部內(nèi)部控制的基本要求

五大內(nèi)控要素和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)

不同階段企業(yè)的內(nèi)部控制重點(diǎn)

3. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)中的定位

風(fēng)險(xiǎn)管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估

保險(xiǎn)項(xiàng)目與理賠重點(diǎn)介紹

4. 內(nèi)控文檔格式，撰寫及注意事項(xiàng)

模塊二、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之固定資產(chǎn)與資本支出管理

【案例小練習(xí)】：固定資產(chǎn)標(biāo)簽

1. 固定資產(chǎn)生命周期及內(nèi)控重點(diǎn)

2. 工程項(xiàng)目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理問題

模塊三、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內(nèi)控重點(diǎn)

2. 賒銷內(nèi)部控制重點(diǎn)

3. 特殊客戶的管理要求

【案例解析】：

“退貨”與“報(bào)廢”背后的秘密

銷售對賬差異背后的內(nèi)控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎？》

預(yù)付費(fèi)卡的銷售收入可以提前確認(rèn)嗎？

模塊四、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之存貨管理

1. 企業(yè)存貨生命周期及內(nèi)控重點(diǎn)

2. “表外存貨”的管理重點(diǎn)

【案例解析】：形式上的“權(quán)責(zé)分離”vs實(shí)質(zhì)上的“內(nèi)控失效”

模塊五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與費(fèi)控管理

1. 企業(yè)采購全流程梳理及內(nèi)控重點(diǎn)

供應(yīng)商評估和篩選

招投標(biāo)及供應(yīng)商甄選

采購合同簽署

供應(yīng)商的主文檔創(chuàng)建與更新

采購管理技巧與誤區(qū)

【案例解析】：鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業(yè)費(fèi)用管理內(nèi)控重點(diǎn)

哪些費(fèi)用需要重點(diǎn)關(guān)注

費(fèi)用支付的審核重點(diǎn)

服務(wù)類供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評估

【案例解析】：

鉑略小劇場《超期的出差申請》

營銷費(fèi)用ROI分析

模塊六、營運(yùn)資金內(nèi)控策略與流程把控

1. 企業(yè)資金循環(huán)的邏輯

2. 如何有效提升企業(yè)資金循環(huán)管理效率

3. 企業(yè)營運(yùn)資金管理內(nèi)控重點(diǎn)

4. 【案例解析】：關(guān)于付款賬期的認(rèn)定

模塊七、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與人事與行政管理

1. 企業(yè)人力資源管理與企業(yè)內(nèi)部控制

2. 企業(yè)行政管理內(nèi)部控制重點(diǎn)

【案例解析】：

工資支付：小數(shù)點(diǎn)后面的秘密

福利政策與公司報(bào)銷

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續(xù)內(nèi)控建設(shè)

1. 公司治理結(jié)構(gòu)與管理思路

2. 內(nèi)部審計(jì)的定位、價(jià)值與管理重點(diǎn)

3. 企業(yè)舞弊防治體系

4. 制定有限合規(guī)政策

王老師

歷任全球頂尖獨(dú)角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強(qiáng)企業(yè)通用磨坊財(cái)務(wù)高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計(jì)師事務(wù)所工作多年。在其長達(dá)15年的從業(yè)經(jīng)歷中，涵蓋了內(nèi)控合規(guī)，財(cái)務(wù)控制，業(yè)務(wù)伙伴，財(cái)務(wù)技術(shù)等多個(gè)職能，并在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域擁有近10年的工作經(jīng)驗(yàn)。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會計(jì)與金融&市場營銷碩士，是注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、英國皇家特許管理會計(jì)師（CIMA）、全球特許管理會計(jì)師（CGMA），澳大利亞公共會計(jì)師（IPA）以及英國注冊財(cái)務(wù)會計(jì)師（IFA）。

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在線報(bào)名：防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制為關(guān)鍵業(yè)務(wù)賦新能(蘇州)